Un (01) chef service tresorerie 1 poste

UN (01) CHEF SERVICE TRESORERIE (H/F)
Date limite : 09/04/2026
Secteur : ASSURANCE
Lieu : Lomé
Description du poste
MISSIONS PRINCIPALES :

Assurer l’optimisation de la gestion des flux de trésorerie ;
Assurer les paiements dans les meilleures conditions de coût, de délai et de sécurité ;
Formuler des demandes d’approbation de paiement pour tout paiement égal ou supérieur à la limité recommandé ;
Initier les placements financiers (en DAT ; en Obligations, en FCP et actions et autres) ;
Participer au pilotage du cash-flow ;
Anticiper, proposer les solutions de financement de l’entreprise à court, moyen ou long terme ;
Participer au projet de financement de l’entreprise et assurer les relations qui en découlent avec les banques ;
Assurer le reporting de son activité et le contrôle des opérations dans les banques ;
Et toutes autres missions liées au poste.
ACTIVITES PRINCIPALES :

Gérer la trésorerie d’exploitation de la société

Elaboration des prévisions annuelles, pluriannuelles et mensuelles de trésorerie et de cash-flow,
Gestion de la liquidité immédiate, à court et moyen terme,
Négociation des conditions de banques,
Négociation des financements à court terme,
Optimisations financières (placements de trésorerie, coût des financements),
Veille permanente et études sur les moyens de paiement (encaissements et décaissements),
Utilisation des montants de petite caisse (petty cash).
Participer au pilotage cash-flow

Reporting et analyse des résultats et des écarts par rapport aux prévisions,
Alerte des opérationnels et du management sur les décalages observés dans les orientations retenues et objectifs définis.
Suivre les opérations bancaires courantes

Contrôle et validation des paiements et suivi des encaissements, émission des chèques, ordres de virement,
Contrôle des opérations bancaires (rapprochements bancaires, réclamations et relances des banques),
Contrôle des échelles d’intérêts, des conditions de transfert, et suivi des impayés de la clientèle.
Suivre les opérations de financements

Evaluation de la situation financière de la société,
Simulation d’emprunts (tirages, remboursements), et de paiement des dividendes,
Evaluation des besoins en financement long terme,
Contrôle de l’application des conventions financières par la société et les partenaires financiers.
Assurer le contrôle des opérations dans les banques

Effectuer les rapports bancaires mensuels,
Relancer les banques pour les suspens en rapprochement,
Suivre les relances et les régulations des écritures en suspens
Reportings

Reporting annuel des prévisions de trésorerie et du cash-flow,
Analyse et reporting mensuel de trésorerie, du cash-flow, et du tableau de bord financier,
Elaboration du rapport d’activité mensuel de la Trésorerie.
Elaboration du reporting trimestriel de la relation avec les banques
Profil recherché
BAC + 4/5 en Comptabilité et Finances, Comptabilité Contrôle Audit ; Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion ou équivalent.
Expérience minimum de trois (03) ans en cabinet d’expertise comptable ou à un poste de Trésorier en chef au sein d’une grande ou moyenne entreprise dans le secteur de la finance et de l’assurance.
QUALITES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES :

Capacité de négociation
Capacité d’adaptation
Honnêteté
Confidentialité
Aptitude à la rédaction des rapports.
Envoyez votre cv
À : recrutement-tg@africsearch.com